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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銀行對(duì)賬及打印銀行回單、領(lǐng)取發(fā)票、將資金存入指定賬戶；

2、每天的費(fèi)用支出及收取，票據(jù)的審核、記錄費(fèi)用支出及收取臺(tái)賬；

3、每日盤點(diǎn)資金，做到帳實(shí)相符，及時(shí)準(zhǔn)確逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

4、每月收取上月末對(duì)帳單，做好后交給會(huì)計(jì)做賬，負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種票據(jù)，填制送款簿，及時(shí)送存銀行；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職資格：

1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。