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1.辦理已納入杭州共享的公司的電匯收付業(yè)務，保證支付工作及時完成； 2.每日跟進貨款回款情況，及時發(fā)送回款信息，保障公司資金正常回籠； 3.月初編制資金月報、應收票據臺賬等報表； 4.每月初導出各公司銀行賬戶流水及對賬單，確保財務部門及時完成賬務核對； 5.每月 25 日根據人力資源提供的工資計劃發(fā)放公司職工工資及獎金； 6.每月根據匯率波動及每月外幣限額進行結匯； 7.每月按時完成銀行手續(xù)費發(fā)票的開具及歸檔； 8.根據業(yè)務需要，不定期辦理銀行外勤事務； 9.完成領導交代的其他臨時性任務。 任職要求： 1.財務會計、財政學和經濟學等相關專業(yè) 2.熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，知曉有關資金、現金管理辦法和結算手續(xù)，熟練使用財務和資金管理軟件和辦公軟件。 3.有大型制造業(yè)出納經驗優(yōu)先； 4.核心動作，電匯收付、貨款回款跟蹤、報表編制（資金月報、票據臺賬）、銀行流水導出、工資獎金發(fā)放、外匯結匯、銀行手續(xù)費管理。