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1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常保管、盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符；編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，每月末盤(pán)點(diǎn)并打印現(xiàn)金月度盤(pán)點(diǎn)表。 2.登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，每日根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款的收支業(yè)務(wù)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 3.根據(jù)每日審核后的相關(guān)單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬（含網(wǎng)銀操作），確保付款金額、賬戶(hù)、審批手續(xù)無(wú)誤；對(duì)于收到的現(xiàn)金或銀行存款，登記日記賬后將相關(guān)收款單據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型提交進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.核對(duì)銀行存款，根據(jù)網(wǎng)銀查詢(xún)結(jié)果，每日對(duì)網(wǎng)銀查詢(xún)余額和銀行存款日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于非正常原因出現(xiàn)的差異，及時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)并查明原因，每月月末打印出月度對(duì)賬表。 5.負(fù)責(zé)支票、承兌匯票等票據(jù)的開(kāi)具、接收、背書(shū)。設(shè)立票據(jù)登記薄，對(duì)票據(jù)的接收、背書(shū)、到期收款等進(jìn)行記錄，并每月盤(pán)點(diǎn)一次。 6.按月上報(bào)月度資金預(yù)算情況，按季度根據(jù)資金執(zhí)行情況對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。 7.填寫(xiě)總部關(guān)于資金類(lèi)相關(guān)報(bào)表，落實(shí)總部關(guān)于資金類(lèi)管理要求。 8.保管財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收付章、法人章），按權(quán)限使用。 9.協(xié)助會(huì)計(jì)完成憑證錄入（收付款單據(jù)） 10.配合審計(jì)、稅務(wù)檢查提供資金流水記錄。 11. 監(jiān)控賬戶(hù)余額，預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)。 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交予的其它臨時(shí)性工作。 招聘人數(shù)：1人