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1、境內(nèi)資金管理
1.1負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理，編制資金計(jì)劃表，監(jiān)控資金流動(dòng)情況，確保資金安全與高效使用。
1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)整體資金調(diào)撥，按時(shí)編制并發(fā)送資金日?qǐng)?bào)。
1.3負(fù)責(zé)對(duì)接協(xié)調(diào)銀行，辦理境內(nèi)外融資、授信、票據(jù)等事宜。
1.4定期編制資金分析報(bào)告，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期資金需求。
2、境外資金管理
2.1 負(fù)責(zé)境外公司賬戶管理，分析境外公司收付，優(yōu)化賬戶分布和使用。
2.2 負(fù)責(zé)搭建境外資金池，優(yōu)化境外資金管理。
2.3 協(xié)助完成境外公司在境內(nèi)融資授信工作。
3、配合完成財(cái)務(wù)資金其他相關(guān)工作及臨時(shí)任務(wù)。